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钢铁11月铁矿石进口同比增长18荐股较好

2020-11-20 来源:

钢铁:11月铁矿石进口同比增长18. % 荐 股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周(截至201 年12月6日)钢材现货市场主流品种价格呈现窄幅震荡,进口铁矿石和焦炭价格上涨较明显。库存方面,社会总库存微降。从整体需求来看,近期京沪深等地楼市调控加码,各地商品住宅的销售增速有所回落,土地市场有所降温,而从10月数据看基建投资增速也有不小下滑,加上北方地区因寒冷天气已转入消费淡季,因此钢铁需求可能会逐步减弱,但根据经验来看,今年冬储在12月增加库存的可能性较大,加上当前社会库存及终端用户库存均处于低位,市场补库需求依估计会不错,这使得需求下滑不至太大;从供应来看,11月上中旬的一个月赚1万产量仍处于高位,但从近期全国雾霾情况严重将进一步加大环保压力,同时从钢企盈利情况来看,年内国内粗钢产量出现大幅反弹的可能性不大,不过北方钢材南下的量增加将缓解南方市场资源减少。综合来看,未来钢价上涨将受到季节性需求下降压制,另外银监会要求严控对产能过剩行业的贷款,钢铁行业资金紧张的局面或将长期存在,特别是临近年末,资金紧张可能加剧,这对钢价走势也会形成抑制;但另一方面,成本支撑,冬储以及环保整治推动去产能的预期又对钢价形成较强支撑,预计未来钢价更可能趋向于震荡。上周A股钢铁指数上涨1.84%,表现强于大市。从股票投资角度看,我们看好受益于下游石油石化、核电发展的能源装备公司久立特材、玉龙股份(受益于油气管道工程景气度提高)和大冶特钢(受益于铁路投资加快和铁路设备招标)。同时由于环保高压下去产能逐步推进,行业龙头和去产能大省的区域龙头将受益,因此我们建议积极关注河北钢铁、新兴铸管和宝钢股份。

此外值得注意是,近期军工产业链利好不断,一方面将设立国家安全委员会,强调深化国防和军队改革,军工产业地位得到明显提升,另一方面近期诸如设立东海防空识别区等积极政策也将进一步推动航空军工产业链的发展,由此以钢研高纳为代表的国产军工高端材料企业将显能量也回满了著受益;尽管受IPO新股发行迅速推进的影响,创业板股价短期将受冲击,但我们仍看好调整后钢研高纳的投资价值。

支撑评级的要点上周钢材现货市场主流品种价格呈现窄幅震荡:建材中螺纹和线材价格分别微幅上涨0.4%和0. %,板材中热轧和中厚板价格分别上涨0.4%和0.5%,冷轧价格微幅下跌0.2%。

上周进口铁矿石青岛港到岸价格上涨1.9%,唐山港国产铁精粉价格持平。

上周线材和螺纹钢出厂价政策以下调( 元/吨)和平盘为主;同期热轧、冷保定房价环比上涨2.13%轧和中厚板的出厂价以平盘和下调(70元/吨)为主。

上周社会钢材总库存下降0.1%,其中螺纹钢和线材库存分别上涨0.2%和下降0.5%;热轧、冷轧和中厚板库存分别回落0.1%、0.4%和1.2%。

据海关最新数据显示,201 年11月我国出口钢材500万吨,环比上月减少7万吨,同比下降2.5 %;月累计出口钢材5,697万吨,同比增长12%。11月,进口钢材125万吨,较上月增加11万吨,同比增长17.92%;月累计进口钢材1,287万吨,同比增长2%。数据同时显示,11月份我国进口铁矿砂及其精矿7,784万吨,同比增长18. %,再次刷新历史纪录,月累计进口铁矿砂及其精矿7.46亿吨,同比增长10.9%。

工信部近日公示了第二批符合《钢铁行业规范条件》的钢铁企业名单。

相较于今年4月公布的第一批45家钢企,第二批名单钢企数量增至115家;且“缺席”第一批名单的钢铁第一大省河北省入围钢铁企业数量最多,达 家。

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